Fonds dissous le 18/12/2025

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 17/12/2025 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,00 % 0,00 % 0,11 % 0,28 % 0,77 % - 1,54 % 7,09 % 1,09 % 2,89 %
Catégorie -0,22 % -0,68 % 0,36 % 1,31 % 4,08 % -1,00 % 3,26 % 20,13 % 16,17 % 25,19 %
Différence 0,22 % 0,68 % -0,26 % -1,03 % -3,30 % - -1,72 % -13,05 % -15,08 % -22,30 %
Indice* -0,07 % 0,11 % 1,54 % 2,92 % 4,49 % -0,86 % 10,64 % 32,43 % 25,65 % 39,04 %
Différence 0,07 % -0,11 % -1,44 % -2,63 % -3,71 % - -9,11 % -25,34 % -24,57 % -36,15 %
Données 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fonds 3,10 % 2,69 % -4,99 % -1,23 % -0,57 % 7,94 % -4,64 % -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 50% ICE € Broad + 50% MSCI EMU

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 4,48 % 8,45 % 2,65 %
Différence - - -
Indice* 4,91 % 10,52 % 4,00 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,36 % 5,41 % 5,95 %
Volatilité Indice 8,17 % 7,50 % 8,83 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 50% ICE € Broad + 50% MSCI EMU
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
R² - - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 18/12/2025 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.