Fonds dissous le 18/07/2022

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 18/07/2022 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,73 % -0,50 % 4,42 % 0,71 % 1,63 % - 5,64 % 11,89 % 25,12 % 49,59 %
Catégorie -0,54 % -0,06 % 2,04 % -3,25 % -3,66 % 5,22 % -1,43 % 3,79 % 8,33 % 16,92 %
Différence -0,19 % -0,45 % 2,38 % 3,95 % 5,29 % - 7,07 % 8,10 % 16,79 % 32,66 %
Indice* -0,83 % -0,51 % 3,48 % -4,64 % -5,90 % 9,01 % -2,38 % 7,52 % 19,02 % 37,96 %
Différence 0,10 % 0,00 % 0,94 % 5,35 % 7,53 % - 8,01 % 4,36 % 6,10 % 11,62 %
Données 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 12,86 % 0,45 % 9,53 % 2,96 % -9,73 % 12,77 % 8,03 % 13,81 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Infl-Link Gov

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 0,13 % -1,19 % 0,16 %
Différence - - -
Indice* -0,01 % -2,00 % 0,35 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,87 % 6,32 % 5,94 %
Volatilité Indice 6,57 % 9,30 % 8,76 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Infl-Link Gov
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 18/07/2022 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.