Fonds dissous le 29/07/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 29/07/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,47 % -0,73 % 0,28 % 2,53 % 2,30 % - 1,43 % 6,02 % - -
Catégorie -0,12 % -0,12 % 0,63 % 1,71 % 1,01 % 4,57 % 2,55 % 9,00 % 6,80 % 23,97 %
Différence -0,35 % -0,62 % -0,35 % 0,82 % 1,29 % - -1,12 % -2,98 % - -
Indice* -0,37 % -0,32 % 1,36 % 3,22 % 0,66 % 9,33 % -0,89 % 12,20 % 5,62 % 36,29 %
Différence -0,10 % -0,41 % -1,09 % -0,69 % 1,64 % - 2,32 % -6,18 % - -
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds -5,68 % 5,83 % - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,02 % -0,80 % 0,46 %
Différence - - -
Indice* 0,90 % -2,40 % -0,75 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,36 % 3,58 % 3,95 %
Volatilité Indice 5,63 % 6,59 % 6,20 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 29/07/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.