Fonds dissous le 25/02/2022

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 12/10/2022 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,25 % -3,49 % -7,36 % -10,22 % -10,22 % - -8,28 % 33,63 % 71,56 % 139,41 %
Catégorie -0,23 % -3,28 % -7,07 % -4,07 % -11,70 % -13,52 % -11,93 % 17,89 % 31,91 % 76,66 %
Différence 0,48 % -0,20 % -0,29 % -6,15 % 1,48 % - 3,64 % 15,74 % 39,66 % 62,75 %
Indice* -0,19 % -3,24 % -6,78 % -3,09 % -10,74 % -16,57 % -5,33 % 29,47 % 55,60 % 118,80 %
Différence 0,44 % -0,25 % -0,58 % -7,13 % 0,52 % - -2,95 % 4,16 % 15,96 % 20,61 %
Données 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 34,93 % 11,72 % 33,98 % -0,19 % 6,38 % 13,79 % 11,48 % 18,49 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI World NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 14,46 % 6,49 % 8,97 %
Différence - - -
Indice* 22,57 % 12,81 % 12,85 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 9,92 % 11,69 % 14,48 %
Volatilité Indice 10,15 % 13,27 % 16,73 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI World NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 25/02/2022 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.