Fonds dissous le 14/12/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 14/12/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,15 % -0,47 % 0,52 % 5,40 % 10,14 % - 19,51 % -20,55 % - -
Catégorie -0,36 % -0,62 % -1,47 % 0,25 % 1,65 % -0,80 % 8,46 % 16,16 % 16,40 % 25,05 %
Différence 0,21 % 0,15 % 2,00 % 5,15 % 8,49 % - 11,05 % -36,71 % - -
Indice* -0,36 % -0,62 % -1,47 % 0,25 % 1,65 % -0,80 % 8,46 % 16,16 % 16,40 % 25,05 %
Différence 0,21 % 0,15 % 2,00 % 5,15 % 8,49 % - 11,05 % -36,71 % - -
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds -38,48 % 12,58 % - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro Long/Short

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 7,59 % 2,18 % 3,65 %
Différence - - -
Indice* 7,59 % 2,18 % 3,65 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,32 % 3,78 % 4,90 %
Volatilité Indice 3,32 % 3,78 % 4,90 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro Long/Short
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 14/12/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.