Fonds dissous le 15/07/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 15/07/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,03 % 0,16 % 0,66 % 2,16 % 2,19 % - 5,18 % - - -
Catégorie 0,14 % 0,32 % 1,12 % 2,87 % 3,09 % 2,80 % 3,80 % 13,18 % 11,29 % 40,27 %
Différence -0,11 % -0,15 % -0,47 % -0,71 % -0,91 % - 1,38 % - - -
Indice* 0,02 % 1,03 % -0,62 % 2,07 % 7,41 % 1,18 % 5,73 % 13,18 % 17,17 % 74,77 %
Différence 0,01 % -0,86 % 1,28 % 0,09 % -5,22 % - -0,54 % - - -
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds 3,36 % 6,31 % - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA USD Asia HY Corp&Gov

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 1,75 % 0,72 % 0,76 %
Différence - - -
Indice* 29,00 % 4,19 % 2,09 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 2,99 % 5,50 % 5,60 %
Volatilité Indice 8,23 % 10,65 % 11,87 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA USD Asia HY Corp&Gov
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 15/07/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.