Fonds dissous le 15/07/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 15/07/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,03 % 0,16 % 0,66 % 2,16 % 2,19 % - 5,18 % - - -
Catégorie 0,11 % 0,32 % 1,16 % 2,96 % 2,78 % -3,88 % 4,35 % 14,61 % 10,56 % 36,36 %
Différence -0,08 % -0,16 % -0,51 % -0,80 % -0,59 % - 0,83 % - - -
Indice* 0,02 % 1,03 % -0,62 % 2,07 % 7,41 % -0,43 % 5,73 % 13,18 % 17,17 % 74,77 %
Différence 0,01 % -0,86 % 1,28 % 0,09 % -5,22 % - -0,54 % - - -
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds 3,36 % 6,31 % - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA USD Asia HY Corp&Gov

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 4,13 % 2,06 % 3,18 %
Différence - - -
Indice* -13,01 % -5,93 % -0,04 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 6,01 % 5,65 % 5,36 %
Volatilité Indice 11,43 % 12,83 % 10,85 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA USD Asia HY Corp&Gov
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 15/07/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.