Fonds dissous le 17/08/2023

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 17/08/2023 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,07 % 0,10 % 0,29 % -3,26 % -2,49 % - -12,30 % 3,03 % - -
Catégorie 0,04 % 0,04 % -0,02 % -3,53 % -2,94 % -2,37 % -12,81 % 1,92 % 13,14 % 16,55 %
Différence 0,03 % 0,06 % 0,32 % 0,27 % 0,44 % - 0,50 % 1,11 % - -
Indice* 0,11 % 0,26 % -0,01 % -3,51 % -2,59 % -2,05 % -12,09 % 3,59 % 16,29 % 20,02 %
Différence -0,04 % -0,16 % 0,30 % 0,25 % 0,10 % - -0,21 % -0,56 % - -
Données 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds -7,31 % 14,72 % 2,20 % - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA US Infl-Link Treasury

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 0,34 % 1,45 % 2,77 %
Différence - - -
Indice* 0,76 % 2,15 % 3,21 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 6,61 % 9,07 % 8,72 %
Volatilité Indice 6,42 % 8,84 % 8,72 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA US Infl-Link Treasury
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 17/08/2023 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.