Fonds dissous le 04/02/2025

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 04/02/2025 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 1,59 % 1,59 % 3,61 % 7,76 % 16,67 % - 20,46 % 30,24 % 51,21 % 92,98 %
Catégorie -0,04 % 0,62 % 2,31 % 6,75 % 14,82 % -2,26 % 17,37 % 24,32 % 50,47 % 91,17 %
Différence 1,64 % 0,98 % 1,30 % 1,02 % 1,85 % - 3,09 % 5,92 % 0,74 % 1,82 %
Indice* 0,19 % 0,58 % 3,11 % 9,52 % 20,21 % -3,06 % 25,84 % 45,29 % 85,32 % 151,89 %
Différence 1,40 % 1,01 % 0,50 % -1,75 % -3,54 % - -5,37 % -15,06 % -34,11 % -58,90 %
Données 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fonds 19,06 % 9,70 % -9,10 % 28,15 % -2,51 % 27,61 % -7,55 % 6,74 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI World NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 14,45 % 13,48 % 7,02 %
Différence - - -
Indice* 19,16 % 18,63 % 12,33 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 9,43 % 10,94 % 11,66 %
Volatilité Indice 10,30 % 13,02 % 13,81 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI World NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
R² - - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 04/02/2025 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.