Fonds dissous le 01/08/2022

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 29/07/2022 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 1,31 % 2,81 % 1,55 % 0,35 % -8,22 % - 2,44 % 2,60 % - -
Catégorie 0,13 % 0,68 % 1,40 % -1,01 % -0,89 % -6,71 % -0,60 % 6,27 % 8,18 % 16,96 %
Différence 1,19 % 2,13 % 0,14 % 1,36 % -7,33 % - 3,04 % -3,67 % - -
Indice* 0,13 % 0,68 % 1,40 % -1,01 % -0,89 % -6,71 % -0,60 % 6,27 % 8,18 % 16,96 %
Différence 1,19 % 2,13 % 0,14 % 1,36 % -7,33 % - 3,04 % -3,67 % - -
Données 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 14,36 % -19,60 % 17,15 % - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat perf abs € multiclasse act

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie -1,75 % 0,68 % 2,57 %
Différence - - -
Indice* -1,75 % 0,68 % 2,57 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,83 % 3,64 % 3,52 %
Volatilité Indice 4,83 % 3,64 % 3,52 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat perf abs € multiclasse act
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 01/08/2022 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.