Fonds dissous le 25/05/2022

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 25/05/2022 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,02 % -0,05 % -0,16 % -0,32 % -0,53 % - -0,49 % 1,50 % 1,41 % -
Catégorie 0,04 % -0,35 % -1,43 % -3,40 % -5,72 % -4,68 % -4,93 % -0,94 % -0,90 % 3,53 %
Différence -0,05 % 0,31 % 1,26 % 3,08 % 5,19 % - 4,45 % 2,44 % 2,31 % -
Indice* 0,00 % -0,07 % -1,48 % -5,63 % -9,52 % 2,37 % -9,15 % -5,55 % -1,26 % 9,14 %
Différence -0,02 % 0,02 % 1,32 % 5,31 % 8,99 % - 8,66 % 7,05 % 2,67 % -
Données 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 0,10 % 1,35 % 0,70 % -0,42 % 0,56 % - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,83 % 0,07 % 0,73 %
Différence - - -
Indice* 3,20 % -4,49 % -1,83 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 1,92 % 2,90 % 5,19 %
Volatilité Indice 4,97 % 6,20 % 5,35 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 25/05/2022 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.