Fonds dissous le 06/09/2022

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 06/09/2022 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,19 % 0,54 % 1,80 % 5,84 % 7,23 % - 12,28 % 7,46 % - -
Catégorie 0,07 % -0,44 % -0,84 % 0,44 % -1,54 % -3,92 % -3,32 % 1,11 % 11,46 % 25,80 %
Différence -0,25 % 0,98 % 2,64 % 5,39 % 8,77 % - 15,60 % 6,35 % - -
Indice* -0,02 % -0,28 % -0,37 % 2,70 % 0,26 % -4,15 % -0,52 % 6,77 % 24,25 % 54,53 %
Différence -0,17 % 0,82 % 2,17 % 3,14 % 6,97 % - 12,79 % 0,69 % - -
Données 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 8,62 % -7,79 % 10,26 % - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global High Yield

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 9,11 % 1,84 % 2,14 %
Différence - - -
Indice* 11,35 % 3,33 % 3,51 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,31 % 4,66 % 6,68 %
Volatilité Indice 4,51 % 6,05 % 7,73 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global High Yield
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 06/09/2022 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.