Fonds dissous le 13/05/2013

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 10/05/2013 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,01 % -0,03 % -0,01 % 0,73 % 2,73 % - 7,15 % 15,60 % - -
Catégorie 0,21 % 0,32 % 0,78 % 1,88 % 2,40 % -15,69 % 4,58 % 8,27 % 16,00 % 30,13 %
Différence -0,22 % -0,34 % -0,79 % -1,15 % 0,33 % - 2,57 % 7,33 % - -
Indice* -0,39 % -0,43 % 0,82 % 2,95 % 3,81 % -12,53 % 8,83 % 17,08 % 33,48 % 41,00 %
Différence 0,38 % 0,41 % -0,83 % -2,22 % -1,08 % - -1,68 % -1,48 % - -
Données 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Fonds 12,61 % -2,21 % 3,74 % - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 4,76 % 3,33 % 2,52 %
Différence - - -
Indice* 5,28 % 0,74 % -1,49 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 1,61 % 2,86 % 2,69 %
Volatilité Indice 3,96 % 5,75 % 5,26 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 13/05/2013 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.