Fonds dissous le 30/09/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 30/09/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -77,46 % -77,46 % -77,46 % -77,46 % -81,00 % - -79,67 % -86,70 % -91,84 % -
Catégorie -1,17 % -1,40 % -1,40 % -1,41 % -0,73 % 73,93 % -0,55 % -6,92 % -6,97 % -9,94 %
Différence -76,29 % -76,06 % -76,06 % -76,05 % -80,28 % - -79,12 % -79,78 % -84,87 % -
Indice* - - - - - - - - - -
Différence - - - - - - - - - -
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds -42,08 % 13,14 % -38,50 % 0,00 % 5,84 % 1,12 % - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*:

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie -10,97 % -9,73 % -6,45 %
Différence - - -
Indice* 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 8,24 % 6,47 % 5,40 %
Volatilité Indice 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*:
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 30/09/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.