Fonds dissous le 08/09/2014

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 08/09/2014 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,03 % 2,25 % 8,92 % 0,67 % 40,36 % - 17,44 % 30,46 % 46,63 % 46,26 %
Catégorie 0,25 % 1,54 % 6,37 % 9,61 % 21,98 % -34,57 % 22,03 % 34,44 % 85,25 % 110,45 %
Différence -0,28 % 0,72 % 2,55 % -8,94 % 18,38 % - -4,59 % -3,97 % -38,62 % -64,19 %
Indice* -0,14 % 1,91 % 6,85 % 10,89 % 25,08 % -36,05 % 18,93 % 26,40 % 56,89 % 68,77 %
Différence 0,11 % 0,34 % 2,07 % -10,22 % 15,28 % - -1,49 % 4,06 % -10,26 % -22,51 %
Données 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Fonds -27,68 % 60,15 % -31,88 % 35,58 % 98,52 % -63,24 % 44,02 % -13,86 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI Emerging Markets NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie -6,59 % -0,76 % 8,64 %
Différence - - -
Indice* 2,75 % 1,25 % 5,40 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 11,77 % 10,75 % 11,46 %
Volatilité Indice 15,80 % 14,23 % 14,95 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI Emerging Markets NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 08/09/2014 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.