Fonds dissous le 09/03/2012

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 08/03/2012 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,00 % 0,00 % 0,03 % 0,11 % 0,30 % - 0,68 % - - -
Catégorie -0,02 % -0,18 % 0,04 % 0,61 % -0,22 % -8,29 % -0,56 % 5,19 % 11,69 % 20,37 %
Différence 0,02 % 0,18 % -0,01 % -0,50 % 0,52 % - 1,24 % - - -
Indice* 0,00 % 0,01 % 0,02 % 0,09 % 0,29 % -3,74 % 0,74 % 1,56 % 9,10 % 17,03 %
Différence 0,00 % -0,01 % 0,01 % 0,02 % 0,00 % - -0,07 % - - -
Données 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
Fonds 0,69 % 0,21 % - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Ester

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 3,08 % 2,79 % 2,17 %
Différence - - -
Indice* 3,26 % 2,66 % 1,36 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 1,03 % 0,84 % 0,78 %
Volatilité Indice 0,07 % 0,20 % 0,26 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Ester
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 09/03/2012 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.