Fonds dissous le 31/03/2016

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 29/02/2016 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,50 % -0,50 % -0,50 % -1,69 % 0,95 % - 1,71 % 10,74 % 15,52 % -
Catégorie 0,31 % 0,56 % -0,34 % -3,75 % -1,25 % -16,86 % -3,01 % 10,61 % 14,08 % 17,84 %
Différence -0,81 % -1,06 % -0,16 % 2,06 % 2,19 % - 4,72 % 0,12 % 1,44 % -
Indice* 0,31 % 0,56 % -0,34 % -3,75 % -1,25 % -16,86 % -3,01 % 10,61 % 14,08 % 17,84 %
Différence -0,81 % -1,06 % -0,16 % 2,06 % 2,19 % - 4,72 % 0,12 % 1,44 % -
Données 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Fonds 5,93 % 2,31 % 6,45 % 5,89 % -2,89 % 5,46 % - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat perf abs € multiclasse act

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie -1,77 % 0,68 % 2,58 %
Différence - - -
Indice* -1,77 % 0,68 % 2,58 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,84 % 3,62 % 3,51 %
Volatilité Indice 4,84 % 3,62 % 3,51 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat perf abs € multiclasse act
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 31/03/2016 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.