Fonds dissous le 31/07/2011

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 12/07/2011 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -3,74 % -2,34 % 1,74 % -3,70 % -12,85 % - -5,84 % 2,01 % - -
Catégorie -1,90 % -1,27 % 1,70 % -3,88 % -12,63 % -45,65 % -1,23 % 31,82 % 73,96 % 204,55 %
Différence -1,84 % -1,07 % 0,04 % 0,18 % -0,23 % - -4,61 % -29,81 % - -
Indice* -3,10 % -2,23 % 1,55 % -3,90 % -11,59 % -46,29 % -4,27 % 22,25 % 79,57 % 264,13 %
Différence -0,64 % -0,11 % 0,20 % 0,20 % -1,27 % - -1,57 % -20,24 % - -
Données 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
Fonds 11,87 % 38,42 % -52,35 % - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI China NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,32 % -4,89 % -2,40 %
Différence - - -
Indice* 18,86 % 0,88 % -1,53 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 24,85 % 21,82 % 20,85 %
Volatilité Indice 30,81 % 27,99 % 26,61 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI China NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 31/07/2011 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.