Fonds dissous le 24/05/2013

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 24/05/2013 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,92 % 0,41 % 1,34 % -2,47 % -8,96 % - 1,34 % 20,64 % - -
Catégorie -0,21 % -1,12 % 3,60 % 4,92 % 11,83 % -64,22 % 23,39 % 36,02 % 18,31 % 99,57 %
Différence -0,70 % 1,53 % -2,26 % -7,39 % -20,79 % - -22,04 % -15,38 % - -
Indice* -0,46 % -1,35 % 4,49 % 8,46 % 17,90 % -71,28 % 24,80 % 44,27 % 32,87 % 60,75 %
Différence -0,46 % 1,77 % -3,15 % -10,93 % -26,87 % - -23,46 % -23,62 % - -
Données 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Fonds -1,67 % -14,54 % 29,73 % 3,67 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI World Industrials NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 0,55 % 4,12 % 12,83 %
Différence - - -
Indice* 5,28 % 11,08 % 14,69 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 14,82 % 14,52 % 14,95 %
Volatilité Indice 17,15 % 15,47 % 16,01 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI World Industrials NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 24/05/2013 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.