Fonds dissous le 29/08/2025

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 29/08/2025 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,39 % -0,20 % 1,56 % 3,86 % 3,27 % - 6,80 % 13,37 % 17,16 % 21,06 %
Catégorie -0,03 % -0,01 % -0,25 % 0,58 % -1,71 % -1,01 % 1,97 % 5,64 % 3,56 % 9,63 %
Différence -0,36 % -0,20 % 1,81 % 3,29 % 4,98 % - 4,83 % 7,72 % 13,60 % 11,44 %
Indice* -0,27 % 0,19 % -0,68 % -1,16 % -6,83 % -0,42 % -2,52 % -6,68 % -8,97 % 2,87 %
Différence -0,12 % -0,39 % 2,24 % 5,03 % 10,10 % - 9,32 % 20,05 % 26,13 % 18,19 %
Données 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fonds 6,21 % 5,47 % -9,50 % 5,26 % 4,61 % 6,59 % -5,06 % 2,90 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 0,54 % 3,25 % 0,30 %
Différence - - -
Indice* -0,38 % 0,93 % -1,97 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 2,35 % 3,24 % 3,47 %
Volatilité Indice 3,68 % 5,83 % 6,39 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
R² - - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 29/08/2025 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.