Fonds dissous le 09/09/2016

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 09/09/2016 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,68 % 0,68 % 1,88 % 2,94 % 3,69 % - 4,76 % 20,88 % 45,53 % -
Catégorie -0,46 % -0,19 % 0,19 % 2,48 % 3,53 % -21,98 % 0,20 % 16,91 % 41,07 % 34,64 %
Différence 1,14 % 0,87 % 1,69 % 0,46 % 0,16 % - 4,55 % 3,96 % 4,46 % -
Indice* -1,01 % -1,14 % -0,79 % 2,55 % 2,66 % -26,15 % 1,27 % 22,68 % 56,91 % 64,48 %
Différence 1,69 % 1,82 % 2,67 % 0,39 % 1,03 % - 3,49 % -1,81 % -11,38 % -
Données 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Fonds 12,77 % 1,68 % 14,19 % 12,39 % -9,08 % - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 50% MSCI Europe+50% ICE PanEur

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 3,13 % 3,22 % 5,20 %
Différence - - -
Indice* 6,53 % 4,12 % 5,09 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 7,47 % 7,41 % 7,73 %
Volatilité Indice 8,08 % 8,89 % 8,69 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 50% MSCI Europe+50% ICE PanEur
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 09/09/2016 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.