Fonds dissous le 03/07/2015

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 03/07/2015 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -1,28 % 0,25 % 7,22 % -6,41 % 11,40 % - 19,13 % 23,27 % - -
Catégorie -0,23 % 0,55 % 1,12 % -4,67 % 7,11 % -32,34 % 12,52 % 23,87 % 51,89 % 64,96 %
Différence -1,05 % -0,31 % 6,10 % -1,75 % 4,29 % - 6,61 % -0,60 % - -
Indice* -1,00 % -0,48 % -0,18 % -4,41 % 11,18 % -33,07 % 14,38 % 22,93 % 35,13 % 31,44 %
Différence -0,28 % 0,72 % 7,40 % -2,00 % 0,22 % - 4,75 % 0,34 % - -
Données 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Fonds 18,84 % -10,78 % 15,67 % -11,79 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI Emerging Markets NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie -6,59 % -0,75 % 8,65 %
Différence - - -
Indice* 2,75 % 1,25 % 5,40 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 11,77 % 10,75 % 11,46 %
Volatilité Indice 15,80 % 14,23 % 14,95 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI Emerging Markets NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 03/07/2015 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.