Fonds dissous le 02/12/2022

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 02/12/2022 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,02 % 0,13 % 2,74 % 1,51 % -1,16 % - -11,65 % -7,75 % -12,15 % 0,52 %
Catégorie 0,13 % 0,40 % 3,00 % 0,48 % -2,60 % -3,59 % -12,51 % -7,05 % -8,37 % 0,75 %
Différence -0,15 % -0,27 % -0,26 % 1,02 % 1,45 % - 0,86 % -0,70 % -3,78 % -0,23 %
Indice* -0,69 % 0,20 % 4,75 % 2,61 % -1,09 % -6,73 % -8,52 % 2,49 % 12,00 % 27,55 %
Différence 0,67 % -0,07 % -2,01 % -1,10 % -0,06 % - -3,13 % -10,24 % -24,15 % -27,03 %
Données 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 1,17 % 3,21 % 6,08 % -7,97 % 0,22 % 1,69 % 10,31 % 1,13 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 50% MSCI Europe+50% ICE PanEur

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 4,90 % -2,05 % 0,24 %
Différence - - -
Indice* 9,72 % 2,32 % 3,85 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,48 % 6,08 % 6,68 %
Volatilité Indice 6,97 % 8,60 % 10,41 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 50% MSCI Europe+50% ICE PanEur
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 02/12/2022 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.