Fonds dissous le 21/01/2022

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 21/01/2022 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,90 % -2,65 % -9,63 % -8,46 % -10,30 % - 0,80 % 24,77 % 32,67 % 92,44 %
Catégorie -1,68 % -2,80 % -6,64 % -5,97 % -5,76 % -5,46 % 3,11 % 47,69 % 60,66 % 110,22 %
Différence 0,78 % 0,15 % -2,99 % -2,49 % -4,54 % - -2,31 % -22,92 % -27,99 % -17,78 %
Indice* -1,94 % -3,83 % -5,87 % -1,37 % 2,70 % -33,41 % 18,82 % 59,03 % 73,51 % 151,56 %
Différence 1,04 % 1,18 % -3,77 % -7,09 % -13,01 % - -18,02 % -34,26 % -40,84 % -59,12 %
Données 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 11,45 % 6,26 % 25,91 % 0,22 % -1,06 % 9,54 % 8,26 % 24,72 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI World NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 1,39 % 8,40 % 0,56 %
Différence - - -
Indice* 15,94 % 20,23 % 11,41 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 10,28 % 11,52 % 13,21 %
Volatilité Indice 10,21 % 12,70 % 13,76 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI World NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
R² - - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 21/01/2022 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.