Fonds dissous le 03/12/2015

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 03/12/2015 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,22 % -3,09 % -5,72 % -2,98 % -12,84 % - -7,81 % -30,02 % -41,43 % -
Catégorie -1,27 % -2,52 % -2,95 % 8,08 % -5,46 % -37,09 % -1,12 % 11,15 % 18,27 % 49,83 %
Différence 1,06 % -0,57 % -2,77 % -11,06 % -7,38 % - -6,69 % -41,17 % -59,70 % -
Indice* -0,86 % -2,77 % -3,25 % 7,95 % -10,80 % -40,36 % -1,65 % 6,98 % 2,59 % 9,78 %
Différence 0,64 % -0,31 % -2,47 % -10,93 % -2,04 % - -6,16 % -37,00 % -44,02 % -
Données 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Fonds -1,28 % -25,62 % 4,69 % -18,99 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI Emerging Markets NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie -0,92 % 2,05 % 9,40 %
Différence - - -
Indice* 8,18 % 3,18 % 6,69 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 12,29 % 10,88 % 11,34 %
Volatilité Indice 16,07 % 14,28 % 14,90 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI Emerging Markets NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 03/12/2015 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.