Fonds absorbé le 28/08/2017 par CSIF 2 Global Prestige Equity B USD (LU1193861017 - USD)

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 25/08/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,39 % -0,42 % -0,70 % -1,72 % 2,86 % - 14,10 % 20,60 % 45,84 % -
Catégorie 0,14 % 1,57 % 1,28 % 1,53 % 3,34 % -21,90 % 15,48 % 18,70 % 33,48 % 79,23 %
Différence -0,54 % -1,99 % -1,97 % -3,25 % -0,48 % - -1,38 % 1,91 % 12,35 % -
Indice* 0,25 % 1,87 % 1,56 % 2,27 % 4,93 % -25,51 % 18,16 % 19,92 % 34,18 % 85,69 %
Différence -0,65 % -2,29 % -2,26 % -3,99 % -2,07 % - -4,06 % 0,68 % 11,66 % -
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 5,72 % -4,70 % 12,91 % 8,87 % 13,94 % -15,12 % - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI Emerging Markets NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,99 % 2,79 % 6,01 %
Différence - - -
Indice* 8,18 % 3,18 % 6,69 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 14,96 % 13,25 % 13,54 %
Volatilité Indice 16,07 % 14,28 % 14,90 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI Emerging Markets NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds absorbé le 28/08/2017 par CSIF 2 Global Prestige Equity B USD (LU1193861017 - USD) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.