Fonds dissous le 31/03/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 31/03/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,14 % -0,09 % -0,92 % -0,92 % 6,15 % - 22,21 % -2,27 % 9,27 % 6,99 %
Catégorie 0,15 % 0,63 % 1,38 % 3,22 % 6,08 % -12,01 % 15,65 % 14,52 % 21,70 % 35,64 %
Différence -0,01 % -0,72 % -2,30 % -4,14 % 0,07 % - 6,56 % -16,79 % -12,43 % -28,64 %
Indice* 0,01 % 0,69 % 2,04 % 4,53 % 7,19 % -17,89 % 17,32 % 24,44 % 40,01 % 66,25 %
Différence 0,13 % -0,78 % -2,96 % -5,45 % -1,04 % - 4,89 % -26,70 % -30,74 % -59,25 %
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds -1,54 % 9,07 % -9,10 % 4,15 % 11,16 % -6,46 % 0,44 % 3,74 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global High Yield

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,05 % 3,85 % 5,35 %
Différence - - -
Indice* 8,01 % 5,80 % 6,91 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,09 % 4,67 % 4,68 %
Volatilité Indice 6,16 % 6,42 % 6,23 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global High Yield
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 31/03/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.