Fonds dissous le 25/01/2024

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 25/01/2024 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,11 % -0,06 % 1,54 % 7,49 % 11,48 % - 2,70 % 10,33 % 31,17 % -
Catégorie 0,20 % 0,38 % 1,29 % 4,99 % 6,51 % -8,59 % 6,95 % 6,10 % 13,78 % 26,65 %
Différence -0,09 % -0,43 % 0,25 % 2,50 % 4,97 % - -4,25 % 4,23 % 17,40 % -
Indice* 0,69 % 0,69 % 2,17 % 6,02 % 7,68 % -11,27 % 9,33 % 11,24 % 24,48 % 53,25 %
Différence -0,58 % -0,74 % -0,63 % 1,47 % 3,80 % - -6,63 % -0,92 % 6,69 % -
Données 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds 4,28 % -6,97 % 14,46 % -0,75 % 24,07 % - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global High Yield

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,96 % 3,82 % 5,34 %
Différence - - -
Indice* 8,01 % 5,80 % 6,91 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,09 % 4,66 % 4,67 %
Volatilité Indice 6,16 % 6,42 % 6,23 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global High Yield
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 25/01/2024 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.