Fonds dissous le 25/01/2024

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 25/01/2024 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,00 % 0,12 % -0,55 % 10,58 % 8,17 % - 0,61 % -6,87 % 12,17 % -
Catégorie 0,20 % 0,38 % 1,29 % 4,99 % 6,51 % -8,59 % 6,95 % 6,10 % 13,78 % 26,65 %
Différence -0,20 % -0,25 % -1,84 % 5,59 % 1,67 % - -6,33 % -12,96 % -1,61 % -
Indice* 0,69 % 0,69 % 2,17 % 6,02 % 7,68 % -11,27 % 9,33 % 11,24 % 24,48 % 53,25 %
Différence -0,69 % -0,56 % -2,72 % 4,56 % 0,49 % - -8,71 % -18,11 % -12,32 % -
Données 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds 5,50 % -14,81 % 4,79 % 5,29 % 18,17 % - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global High Yield

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,96 % 3,82 % 5,34 %
Différence - - -
Indice* 8,01 % 5,80 % 6,91 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,09 % 4,66 % 4,67 %
Volatilité Indice 6,16 % 6,42 % 6,23 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global High Yield
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 25/01/2024 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.