Fonds dissous le 25/01/2024

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 25/01/2024 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,00 % 0,13 % -0,50 % 10,74 % 8,57 % - 1,31 % -4,83 % 16,56 % -
Catégorie 0,20 % 0,37 % 1,28 % 4,98 % 6,49 % -8,56 % 6,93 % 6,09 % 14,59 % 27,57 %
Différence -0,20 % -0,24 % -1,78 % 5,76 % 2,08 % - -5,62 % -10,92 % 1,97 % -
Indice* 0,69 % 0,69 % 2,17 % 6,02 % 7,68 % -11,27 % 9,33 % 11,24 % 24,48 % 53,25 %
Différence -0,69 % -0,55 % -2,68 % 4,73 % 0,89 % - -8,01 % -16,07 % -7,92 % -
Données 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds 6,28 % -14,13 % 5,48 % 6,26 % 19,16 % - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global High Yield

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 10,48 % 3,07 % 2,80 %
Différence - - -
Indice* 14,66 % 5,17 % 4,66 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 2,65 % 4,59 % 6,55 %
Volatilité Indice 4,04 % 6,16 % 7,79 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global High Yield
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 25/01/2024 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.