Fonds dissous le 25/01/2024

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 25/01/2024 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,00 % 0,13 % -0,54 % 10,60 % 8,28 % - 0,80 % -6,24 % 13,69 % -
Catégorie 0,21 % 0,36 % 1,33 % 4,96 % 6,57 % -8,69 % 7,13 % 6,63 % 14,30 % 26,50 %
Différence -0,21 % -0,24 % -1,87 % 5,64 % 1,71 % - -6,34 % -12,87 % -0,61 % -
Indice* 0,69 % 0,69 % 2,17 % 6,02 % 7,68 % -9,16 % 9,33 % 11,24 % 24,48 % 53,25 %
Différence -0,69 % -0,56 % -2,71 % 4,58 % 0,60 % - -8,53 % -17,49 % -10,79 % -
Données 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds 5,76 % -14,58 % 4,98 % 5,73 % 18,56 % - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global High Yield

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 2,99 % 5,19 % 2,54 %
Différence - - -
Indice* 4,38 % 6,02 % 3,43 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 2,70 % 4,03 % 4,50 %
Volatilité Indice 3,91 % 5,78 % 6,15 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global High Yield
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
R² - - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 25/01/2024 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.