Fonds dissous le 25/07/2022

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 25/07/2022 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,09 % -0,50 % -2,07 % -10,10 % -5,72 % - -3,15 % -18,77 % -7,41 % 17,45 %
Catégorie 0,70 % 0,79 % -1,05 % -12,69 % 1,96 % -4,17 % -10,45 % -16,31 % 1,10 % -3,55 %
Différence -0,78 % -1,29 % -1,02 % 2,59 % -7,68 % - 7,31 % -2,47 % -8,50 % 21,00 %
Indice* 0,85 % 0,89 % -0,62 % -9,44 % 5,44 % -6,41 % -1,77 % -12,59 % 1,54 % -2,83 %
Différence -0,94 % -1,39 % -1,44 % -0,66 % -11,16 % - -1,37 % -6,19 % -8,94 % 20,28 %
Données 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 1,43 % -18,19 % 10,32 % -3,94 % 13,25 % 29,66 % -6,08 % -2,24 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI EM Latin America NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie -8,91 % 0,24 % 8,42 %
Différence - - -
Indice* -9,79 % 2,38 % 10,94 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 17,75 % 21,43 % 22,14 %
Volatilité Indice 20,11 % 22,31 % 23,64 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI EM Latin America NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 25/07/2022 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.