Fonds dissous le 26/06/2025

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 26/06/2025 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,75 % -2,18 % -1,63 % 2,77 % 11,30 % - -1,40 % 10,08 % 22,23 % -4,79 %
Catégorie 0,05 % -1,28 % -1,79 % 3,79 % 13,16 % -13,92 % 4,09 % 20,42 % 42,34 % 27,12 %
Différence -0,80 % -0,91 % 0,16 % -1,02 % -1,85 % - -5,49 % -10,34 % -20,11 % -31,91 %
Indice* 0,75 % -0,46 % -1,05 % 2,28 % 12,14 % -16,77 % 2,44 % 22,99 % 60,96 % 28,24 %
Différence -1,50 % -1,72 % -0,58 % 0,49 % -0,83 % - -3,84 % -12,91 % -38,73 % -33,02 %
Données 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fonds -25,42 % 22,59 % 9,28 % -10,02 % -22,53 % 22,65 % -7,57 % 13,29 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI EM Latin America NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 11,90 % 10,29 % 10,11 %
Différence - - -
Indice* 17,58 % 12,35 % 13,36 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 26,91 % 19,76 % 21,84 %
Volatilité Indice 25,89 % 20,17 % 22,19 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI EM Latin America NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
R² - - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 26/06/2025 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.