Fonds dissous le 10/03/2014

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 17/02/2014 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,67 % 0,67 % 0,00 % 0,87 % 3,42 % - 5,69 % 1,96 % - -
Catégorie 0,07 % 0,57 % -0,37 % 0,79 % 2,39 % -22,08 % 3,93 % 7,01 % 20,84 % 14,02 %
Différence 0,60 % 0,10 % 0,37 % 0,08 % 1,03 % - 1,75 % -5,05 % - -
Indice* 0,07 % 0,57 % -0,37 % 0,79 % 2,39 % -22,08 % 3,93 % 7,01 % 20,84 % 14,02 %
Différence 0,60 % 0,10 % 0,37 % 0,08 % 1,03 % - 1,75 % -5,05 % - -
Données 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Fonds 4,70 % 2,30 % -3,72 % - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat perf abs € multiclasse act

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie -0,82 % 1,36 % 2,66 %
Différence - - -
Indice* -0,82 % 1,36 % 2,66 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,78 % 3,63 % 3,49 %
Volatilité Indice 4,78 % 3,63 % 3,49 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat perf abs € multiclasse act
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 10/03/2014 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.