Fonds dissous le 10/12/2024

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 10/12/2024 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,21 % -0,08 % 0,03 % 8,53 % 0,82 % - 12,70 % 74,46 % 59,66 % -
Catégorie 0,03 % -0,11 % 2,31 % 7,18 % 6,05 % -1,35 % 11,80 % 17,52 % 28,69 % 30,01 %
Différence 0,18 % 0,03 % -2,28 % 1,36 % -5,23 % - 0,89 % 56,95 % 30,96 % -
Indice* 0,03 % -0,11 % 2,31 % 7,18 % 6,05 % -1,35 % 11,80 % 17,52 % 28,69 % 30,01 %
Différence 0,18 % 0,03 % -2,28 % 1,36 % -5,23 % - 0,89 % 56,95 % 30,96 % -
Données 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds 3,97 % 43,51 % 5,18 % -12,24 % 10,82 % - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat: Perf abs. USD

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 1,12 % 2,17 % 3,61 %
Différence - - -
Indice* 1,12 % 2,17 % 3,61 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 6,64 % 5,22 % 4,91 %
Volatilité Indice 6,64 % 5,22 % 4,91 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat: Perf abs. USD
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 10/12/2024 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.