Fonds dissous le 27/09/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 27/09/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,49 % -1,65 % -0,83 % -2,89 % 2,99 % - 20,11 % 13,53 % - -
Catégorie 0,02 % 0,02 % 0,47 % 1,58 % 2,96 % -10,21 % 8,91 % 13,10 % 16,67 % 41,31 %
Différence -0,52 % -1,66 % -1,29 % -4,47 % 0,03 % - 11,20 % 0,43 % - -
Indice* 0,00 % 0,17 % 0,53 % 2,03 % 3,38 % -13,28 % 10,45 % 20,94 % 29,67 % 77,06 %
Différence -0,50 % -1,82 % -1,36 % -4,92 % -0,39 % - 9,66 % -7,41 % - -
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds -8,83 % 17,77 % - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global High Yield

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 2,83 % 5,84 % 2,87 %
Différence - - -
Indice* 4,07 % 6,81 % 3,82 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 2,68 % 3,88 % 4,49 %
Volatilité Indice 3,98 % 5,65 % 6,16 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global High Yield
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
R² - - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 27/09/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.