Fonds dissous le 26/03/2024

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 25/03/2024 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,14 % -0,36 % 0,73 % 2,54 % 2,33 % - 8,80 % 0,34 % -13,82 % -
Catégorie -0,07 % 0,72 % 1,42 % 3,55 % 5,17 % -2,27 % 6,82 % 7,28 % 14,59 % 17,22 %
Différence 0,21 % -1,08 % -0,69 % -1,02 % -2,84 % - 1,98 % -6,95 % -28,41 % -
Indice* -0,07 % 0,72 % 1,42 % 3,55 % 5,17 % -2,27 % 6,82 % 7,28 % 14,59 % 17,22 %
Différence 0,21 % -1,08 % -0,69 % -1,02 % -2,84 % - 1,98 % -6,95 % -28,41 % -
Données 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds -0,29 % 7,55 % -6,12 % -19,88 % 3,65 % - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat perf abs € multiclasse act

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie -1,77 % 0,68 % 2,58 %
Différence - - -
Indice* -1,77 % 0,68 % 2,58 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,84 % 3,62 % 3,51 %
Volatilité Indice 4,84 % 3,62 % 3,51 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat perf abs € multiclasse act
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 26/03/2024 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.