Fonds dissous le 31/03/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 31/03/2018 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -2,35 % -2,35 % -2,35 % -2,35 % -2,35 % - -0,93 % -48,90 % -51,68 % -50,69 %
Catégorie -0,02 % -0,52 % -0,52 % -2,03 % -2,57 % 64,05 % -4,81 % -12,01 % -15,23 % -20,84 %
Différence -2,33 % -1,83 % -1,83 % -0,32 % 0,22 % - 3,88 % -36,89 % -36,45 % -29,85 %
Indice* - - - - - - - - - -
Différence - - - - - - - - - -
Données 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds 3,42 % 3,22 % -50,98 % -7,04 % 5,54 % 5,61 % -5,29 % -8,45 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*:

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie -3,96 % -5,26 % -5,76 %
Différence - - -
Indice* 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 2,44 % 3,16 % 3,68 %
Volatilité Indice 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*:
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 31/03/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.