Fonds dissous le 27/01/2026

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 27/01/2026 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,79 % -1,57 % -1,12 % -1,46 % -1,08 % -1,19 % -7,38 % 0,16 % 12,92 % -
Catégorie -0,16 % -0,08 % 0,18 % -0,22 % 1,38 % 0,18 % 1,11 % 9,63 % 2,90 % 11,51 %
Différence -0,63 % -1,49 % -1,30 % -1,24 % -2,46 % -1,37 % -8,49 % -9,47 % 10,02 % -
Indice* -0,35 % -0,56 % -0,74 % -2,01 % -0,76 % -0,66 % -4,70 % -0,69 % -9,27 % 5,29 %
Différence -0,45 % -1,01 % -0,37 % 0,55 % -0,32 % -0,53 % -2,68 % 0,85 % 22,19 % -
Données 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fonds -7,18 % 8,40 % 0,15 % 5,43 % 9,43 % -8,46 % 7,52 % -
Catégorie 0,74 % 5,15 % 5,14 % -9,27 % 2,01 % 0,68 % 7,35 % -0,81 %
Différence -7,92 % 3,25 % -4,99 % 14,71 % 7,42 % -9,14 % 0,17 % -
Indice* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Différence -2,48 % 3,94 % -1,83 % 16,83 % 7,50 % -8,41 % -1,30 % -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 0,76 % 3,89 % 0,62 %
Différence - - -
Indice* 1,37 % 2,41 % -1,31 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 2,35 % 3,10 % 3,45 %
Volatilité Indice 3,83 % 5,71 % 6,40 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
R² - - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 27/01/2026 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.