Fonds dissous le 19/08/2026

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 19/08/2026 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,23 % -0,44 % -1,47 % 0,76 % 3,66 % 3,53 % 4,52 % 5,48 % 18,59 % -
Catégorie -0,03 % -0,33 % -0,30 % 0,69 % 0,08 % 1,07 % 2,32 % 11,66 % 2,31 % 11,48 %
Différence -0,19 % -0,12 % -1,17 % 0,07 % 3,58 % 2,46 % 2,20 % -6,18 % 16,28 % -
Indice* -0,12 % -0,63 % -1,02 % 0,13 % -0,76 % 0,24 % 0,83 % 3,97 % -9,82 % 0,61 %
Différence -0,11 % 0,19 % -0,45 % 0,63 % 4,42 % 3,29 % 3,69 % 1,50 % 28,41 % -
Données 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fonds -7,45 % 13,51 % -0,43 % 6,08 % 9,60 % -8,56 % 7,15 % -
Catégorie 0,73 % 5,18 % 5,15 % -9,27 % 2,03 % 0,68 % 7,36 % -0,81 %
Différence -8,17 % 8,33 % -5,58 % 15,35 % 7,58 % -9,24 % -0,22 % -
Indice* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Différence -2,74 % 9,06 % -2,42 % 17,48 % 7,67 % -8,51 % -1,67 % -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 0,54 % 3,25 % 0,30 %
Différence - - -
Indice* -0,38 % 0,93 % -1,97 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 2,35 % 3,24 % 3,47 %
Volatilité Indice 3,68 % 5,83 % 6,39 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
R² - - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 19/08/2026 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.