Fonds dissous le 21/06/2022

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 21/06/2022 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,29 % -0,91 % -0,84 % -2,98 % -5,48 % - -3,09 % -2,89 % - -
Catégorie -0,60 % -1,22 % -1,27 % -0,59 % -7,08 % 3,30 % -7,35 % -5,18 % -1,41 % 28,74 %
Différence 0,31 % 0,31 % 0,43 % -2,39 % 1,60 % - 4,26 % 2,28 % - -
Indice* -0,59 % -1,41 % -0,64 % 0,03 % -6,37 % -1,97 % -3,79 % 1,23 % 8,61 % 53,58 %
Différence 0,30 % 0,50 % -0,21 % -3,01 % 0,89 % - 0,70 % -4,12 % - -
Données 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 2,77 % -2,02 % 8,24 % - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Asian Dollar

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 1,95 % -2,64 % -0,93 %
Différence - - -
Indice* 6,05 % 0,42 % 1,67 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,82 % 6,35 % 6,13 %
Volatilité Indice 5,54 % 7,45 % 7,37 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Asian Dollar
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 21/06/2022 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.