Fonds dissous le 04/12/2023

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 04/12/2023 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,06 % -0,06 % 0,16 % 0,54 % 1,47 % - 2,58 % -1,42 % 11,69 % -
Catégorie 0,08 % 0,76 % 1,54 % 1,94 % 2,97 % -1,49 % 4,31 % -0,51 % 5,08 % 5,91 %
Différence -0,14 % -0,82 % -1,38 % -1,41 % -1,50 % - -1,74 % -0,91 % 6,62 % -
Indice* 0,23 % 1,97 % 2,91 % 2,49 % 2,41 % -2,43 % 0,16 % -15,61 % -6,81 % -2,89 %
Différence -0,29 % -2,03 % -2,75 % -1,95 % -0,94 % - 2,42 % 14,19 % 18,50 % -
Données 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds -6,96 % 2,68 % -1,00 % 15,83 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,83 % 0,07 % 0,73 %
Différence - - -
Indice* 3,20 % -4,49 % -1,83 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 1,92 % 2,90 % 5,19 %
Volatilité Indice 4,97 % 6,20 % 5,35 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 04/12/2023 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.