Fonds absorbé le 02/09/2022 par WisdomTree Cocoa 2x Daily Leveraged EUR (JE00B2NFV803 - EUR)

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 02/09/2022 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 3,08 % 0,07 % 7,21 % -5,89 % -18,46 % - -21,78 % -11,68 % -13,03 % -73,44 %
Catégorie 1,12 % -8,92 % 0,88 % -24,13 % -30,32 % -10,03 % 31,94 % 157,53 % 138,13 % 53,05 %
Différence 1,97 % 9,00 % 6,33 % 18,24 % 11,86 % - -53,72 % -169,21 % -151,15 % -126,49 %
Indice* - - - - - - - - - -
Différence - - - - - - - - - -
Données 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds -12,86 % -5,88 % 2,34 % 31,54 % -40,83 % -57,92 % 26,76 % 21,91 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*:

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie -1,70 % -7,12 % 29,21 %
Différence - - -
Indice* 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 34,08 % 34,79 % 37,10 %
Volatilité Indice 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*:
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds absorbé le 02/09/2022 par WisdomTree Cocoa 2x Daily Leveraged EUR (JE00B2NFV803 - EUR) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.