Fonds dissous le 18/01/2024

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 18/01/2024 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,02 % 0,10 % 0,44 % -1,48 % -0,52 % - 1,04 % -2,87 % -0,37 % -
Catégorie -0,05 % -0,09 % -0,32 % 4,47 % 3,75 % -5,15 % 2,52 % -3,73 % 3,46 % 5,75 %
Différence 0,03 % 0,18 % 0,76 % -5,95 % -4,27 % - -1,48 % 0,86 % -3,82 % -
Indice* -0,15 % -0,33 % -0,92 % 4,57 % 3,04 % -4,97 % -1,22 % -8,83 % -1,20 % 1,33 %
Différence 0,13 % 0,42 % 1,36 % -6,05 % -3,56 % - 2,27 % 5,96 % 0,83 % -
Données 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds 1,21 % -4,25 % -0,12 % 0,92 % 1,82 % - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 3,77 % 1,62 % 0,60 %
Différence - - -
Indice* 2,14 % -1,21 % -2,27 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,08 % 3,79 % 3,42 %
Volatilité Indice 7,78 % 6,67 % 6,58 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 18/01/2024 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.