Fonds dissous le 18/06/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 18/06/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,02 % -0,02 % -0,10 % -0,02 % 0,49 % - 2,67 % - - -
Catégorie 0,09 % 0,35 % 1,10 % 1,50 % 2,23 % -1,43 % 4,04 % 6,89 % 7,73 % 16,68 %
Différence -0,10 % -0,37 % -1,20 % -1,53 % -1,73 % - -1,37 % - - -
Indice* 0,09 % 0,35 % 1,10 % 1,50 % 2,23 % -1,43 % 4,04 % 6,89 % 7,73 % 16,68 %
Différence -0,10 % -0,37 % -1,20 % -1,53 % -1,73 % - -1,37 % - - -
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds 0,02 % 1,75 % - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro taux

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 7,76 % 2,12 % 1,80 %
Différence - - -
Indice* 7,76 % 2,12 % 1,80 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 2,23 % 3,06 % 3,44 %
Volatilité Indice 2,23 % 3,06 % 3,44 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro taux
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 18/06/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.