Fonds dissous le 22/05/2013

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 21/05/2013 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 1,05 % 3,20 % 2,93 % -5,52 % -34,21 % - -64,78 % - - -
Catégorie 0,09 % 0,46 % 0,37 % 0,85 % -1,10 % -17,17 % -2,58 % -0,97 % 15,11 % -
Différence 0,95 % 2,74 % 2,56 % -6,37 % -33,12 % - -62,20 % - - -
Indice* 0,09 % 0,46 % 0,37 % 0,85 % -1,10 % -17,17 % -2,58 % -0,97 % 15,11 % -
Différence 0,95 % 2,74 % 2,56 % -6,37 % -33,12 % - -62,20 % - - -
Données 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Fonds -60,02 % - - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro volatilité

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 2,76 % 2,52 % 4,12 %
Différence - - -
Indice* 2,76 % 2,52 % 4,12 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,36 % 4,18 % 4,13 %
Volatilité Indice 4,36 % 4,18 % 4,13 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro volatilité
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 22/05/2013 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.