Fonds dissous le 15/09/2014

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 15/09/2014 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,13 % -0,94 % 0,89 % 1,77 % 7,12 % - 6,25 % 11,67 % - -
Catégorie -0,01 % -0,24 % 1,82 % 2,37 % 6,43 % -31,02 % 8,46 % 31,30 % 57,72 % 47,25 %
Différence -0,13 % -0,70 % -0,93 % -0,60 % 0,69 % - -2,21 % -19,63 % - -
Indice* -0,06 % -0,43 % 2,08 % 3,27 % 9,07 % -46,13 % 11,56 % 45,61 % 91,31 % 93,47 %
Différence -0,08 % -0,51 % -1,19 % -1,51 % -1,94 % - -5,31 % -33,94 % - -
Données 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Fonds -8,35 % 13,46 % - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global High Yield

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 4,45 % 3,98 % 3,61 %
Différence - - -
Indice* 5,23 % 5,11 % 4,76 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,58 % 5,00 % 4,61 %
Volatilité Indice 8,08 % 6,88 % 6,22 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global High Yield
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 15/09/2014 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.