Fonds dissous le 15/06/2022

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 15/06/2022 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,67 % 2,94 % 2,12 % 5,25 % 9,08 % - 6,88 % -4,87 % - -
Catégorie 1,20 % -3,40 % -6,69 % -12,57 % -19,17 % -5,43 % -17,55 % -14,07 % -9,27 % 4,34 %
Différence -1,87 % 6,34 % 8,81 % 17,82 % 28,25 % - 24,43 % 9,21 % - -
Indice* 0,88 % -3,54 % -6,04 % -11,23 % -17,47 % -3,90 % -17,00 % -13,86 % -7,56 % 6,08 %
Différence -1,55 % 6,48 % 8,15 % 16,48 % 26,55 % - 23,88 % 9,00 % - -
Données 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds -7,06 % -3,26 % - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA 7-10 Y Euro Broad Mkt

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,73 % -5,13 % -1,71 %
Différence - - -
Indice* 5,60 % -4,99 % -1,80 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 7,74 % 8,44 % 7,19 %
Volatilité Indice 6,69 % 7,76 % 6,58 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA 7-10 Y Euro Broad Mkt
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 15/06/2022 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.