Fonds dissous le 22/07/2022

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 22/07/2022 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,16 % 0,21 % 3,20 % -6,04 % -1,27 % - 2,62 % 14,35 % - -
Catégorie 0,28 % 0,84 % 1,91 % -1,84 % -4,97 % 0,54 % -5,93 % 4,99 % 16,00 % 38,93 %
Différence -0,12 % -0,64 % 1,30 % -4,20 % 3,70 % - 8,55 % 9,36 % - -
Indice* -0,02 % 0,74 % 5,03 % 2,14 % 0,90 % -3,00 % 3,50 % 25,04 % 45,60 % 92,54 %
Différence 0,19 % -0,54 % -1,83 % -8,18 % -2,17 % - -0,88 % -10,68 % - -
Données 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 27,27 % -8,35 % - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 50% MSCI World + 50% ICE US

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,06 % 0,11 % 2,37 %
Différence - - -
Indice* 13,66 % 6,19 % 7,41 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,63 % 6,22 % 8,02 %
Volatilité Indice 6,68 % 7,90 % 9,08 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 50% MSCI World + 50% ICE US
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 22/07/2022 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.