Fonds dissous le 12/10/2022

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 29/10/2026 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 1,51 % 2,80 % 5,11 % 6,01 % 19,58 % 286,71 % 286,71 % 286,71 % 129,21 % 148,77 %
Catégorie 0,49 % 0,69 % 0,82 % 2,46 % 11,62 % 21,00 % 28,04 % 101,41 % 76,26 % 136,09 %
Différence 1,02 % 2,11 % 4,29 % 3,56 % 7,96 % 265,70 % 258,66 % 185,29 % 52,95 % 12,67 %
Indice* 1,25 % 2,09 % 1,91 % 2,81 % 13,96 % 28,31 % 33,30 % 109,46 % 129,96 % 159,37 %
Différence 0,26 % 0,72 % 3,20 % 3,21 % 5,62 % 258,40 % 253,41 % 177,25 % -0,74 % -10,60 %
Données 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fonds 0,00 % 0,00 % 0,00 % -38,95 % 22,52 % -18,97 % 1,15 % -8,43 %
Catégorie 34,88 % 12,76 % 25,20 % -20,29 % 24,20 % -11,74 % 18,20 % -11,73 %
Différence -34,88 % -12,76 % -25,20 % -18,66 % -1,67 % -7,23 % -17,05 % 3,31 %
Indice* 34,99 % 13,60 % 25,10 % -3,48 % 15,66 % -18,15 % 10,38 % -18,80 %
Différence -34,99 % -13,60 % -25,10 % -35,47 % 6,86 % -0,82 % -9,23 % 10,37 %
Indice*: MSCI EFM Europe+CIS exRuss NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 33,27 % 27,86 % 13,03 %
Différence - - -
Indice* 38,35 % 28,31 % 18,69 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 11,51 % 11,73 % 15,13 %
Volatilité Indice - - -
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI EFM Europe+CIS exRuss NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
R² - - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 12/10/2022 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.