Fonds dissous le 06/09/2024

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 06/09/2024 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,25 % 0,25 % 0,24 % 0,76 % 1,51 % - 4,76 % 6,85 % 11,69 % -
Catégorie 0,14 % 0,42 % 0,66 % 2,56 % 2,46 % -0,93 % 6,89 % -4,46 % -3,22 % -0,13 %
Différence 0,12 % -0,17 % -0,42 % -1,80 % -0,95 % - -2,13 % 11,31 % 14,91 % -
Indice* 0,28 % 0,75 % 0,80 % 3,44 % 2,34 % -0,53 % 7,65 % -10,85 % -10,62 % -4,33 %
Différence -0,02 % -0,50 % -0,56 % -2,67 % -0,83 % - -2,90 % 17,70 % 22,31 % -
Données 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds 8,10 % -4,52 % 2,92 % 0,68 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 4,85 % 1,87 % 0,32 %
Différence - - -
Indice* 5,28 % 0,74 % -1,49 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 2,48 % 3,55 % 3,10 %
Volatilité Indice 3,96 % 5,75 % 5,26 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 06/09/2024 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.